宏觀經濟形勢，微觀經營環境和外部監管政策在倒逼商業銀行回歸經營本質。進入2018年以來，動蕩的金融市場匯率及利率風險凸顯，中美貿易談判塵埃未定。當前我國政府堅定執行“強監管，回歸實體”等系列政策導向，鼓勵金融支持中小企業，發展和創新供應鏈金融。學習和掌握商業銀行如何開展國際業務對銀行從業人員和企業有何意義？面對當前日益波動的匯率有什么樣控制措施？有哪些重要的貿易金融融資工具？未來貿易金融工具有哪些發展方向？國家近期出臺了哪些政策鼓勵企業開展跨境投融資活動？回答上述熱點問題，對于我國大型企業“走出去”國際化發展戰略，平衡貿易，鼓勵支持引進先進技術和裝備，平衡貿易，包括對國內企業轉型都具有十分重要的意義。
為此，貿易金融雜志、中國供應鏈金融產業生態聯盟將于2018年07月21日--22日在北京舉辦“新政策形勢下，國際貿易業務創新與外匯風險管理”專題培訓。
本次公開課將分為三個單元，從外匯資金市場的衍生產品認識與應用，重要貿易融資產品應用及其未來發展方向，企業境內外投融資管理等三個方面展開討論。邵老師將根據他30多年的工作實踐，理論結合實踐地對上述問題進行深入解析。希望對銀行外匯業務從業人員、對公客戶經理，以及對企業財務人員實際工作帶來幫助。
邵老師：研究生學歷，高級經濟師，曾任中信銀行國際業務部副總經理。
我國改革開放后中國商業銀行中最早一批從事外匯銀行業務骨干之一。具有豐富的國際結算和貿易融資理論和實踐經驗和較寬的國際視野。對于現行的國際業務操作流程，國際慣例有著較好的理解和把握，對國際業務未來發展趨勢，包括人民幣國際化、自貿區建設等金融創新領域有較深的理論研究。曾在《中國外匯》《貿易促進報》《中國商報》《貿易金融》《銀行家》等權威雜志發表《國際物流融資-未來貿易融資發展方向》《國際保理業務淺析》《未來世界貿易融資工具發展趨勢》《后金融危機時代出口企業融資工具選擇》《8.11匯改與人民幣國際化》等論文。
第一單元 金融市場篇
一、8.11匯改與人民幣國家化
人民幣匯率影響因素
人民幣加入SDR的意義
美元指數和人民幣指數影響因素
CNY境內市場和CNH境外市場價格及央行中間價關系分析近期外匯政策外匯儲備及市場走勢分析
學習目標：回顧我國歷年重大匯率改革進程，看人民幣國家化進程的發展。對企業執行一帶一路戰略的影響
二、外匯市場與宏觀經濟展望與外匯資金衍生產品應用（當前形勢下，進出口企業結匯和購匯策略）
遠期結售匯
人民幣與外匯掉期
人民幣兌外匯期權
零成本期權組合與價差期權組合的差異與應用
遠期結匯/購匯+賣出美元期權的案例應用
貨幣掉期業務
外匯衍生產品在市場雙向波動中的應用
案例分析：1、某集團美元匯率避險產品方案討論
案例分析：2、某企業海外并購存續期的外匯資金管理
學習目標：匯率雙向波動成為今后的常態，匯率利率風險不斷加劇下，銀行如何為企業考慮設計增值保值的資金方案？了解外匯資金產品運用的大背景和趨勢，掌握外匯資金產品概念、要點、作用等。幫助客戶規避市場風險，起到增值和保值作用。
第二單元 貿易融資篇
一、國際結算
國際貿易及國際結算的特點
傳統類國際結算三大支付工具：信用證、托收和匯款
信用證的分類及應用，開證行信用風險防范及議付行融資風險防控
四種不同兌用信用證的異同分析以及對企業融資作用分析
轉口貿易與背對背信用證/轉讓信用證的異同，及相關政策的把控
二、傳統的貿易融資
貿易融資的特點及風險防范
表外業務融資：開立信用證、提貨擔保、進口代付
進口類業務與出口類業務融資：進口押匯、出口押匯，打包貸款，非證融資，裝船前融資
上述各類業務中的主要風險點分析
三、貿易融資工具未來發展趨勢
賒銷（0A）成為全球結算的主力工具，供應鏈金融應運而生
供應鏈金融：國際保理、貿易融資便利TSU與銀行付款責任BPO，訂單融資，艙單融資
賒銷成為出口業務的主流下外資銀行對賒銷業務的管理和創新借鑒
學習目標：掌握貿易金融產品體系的主體產品，對國際結算和貿易融資的各產品的概念、流程、作用、風險形成清晰的認識。通過案例分析，結合展業三原則要求，了解貿易真實性審核與合規風險防范的意義。把握不同融資與結算產品營銷切入點。
第三單元 境內外投融資篇
一、一帶一路下，國家支持走出去企業最新政策背景及產品創新
一帶一路戰略與人民幣國家化的漸進過程
什么是跨境金融，傳統貿易金融與跨境金融的差異
全球授信——我國商業銀行的新課題，走出去的必由之路
現金管理——我國商業銀行轉型的發力點
新政解讀——人行324號文、279號文關于跨境雙向資金池及本外幣資金集中收付，對企業的意義作用有助于企業提升資金使用效率，節約財務成本，發揮總部資源聚合效應，達到客戶境內外，本外幣離在岸的資源最優配置
海外資金管理平臺模式有哪些？
案例——跨境人民幣境外放款
案例——跨國集團雙向資金池
二、跨境擔保內保外貸與內保外債
跨境對外擔保業務及規范管理：內保外貸與內保外債—--海外并購、海外退市過橋貸款
內保外貸下的幣資金回流模式分析
內保外債——國家支持企業境外并購，股權投資的利器。
企業境外發債的意義與好處
境外發債的幾種模式
發債資金的回流境內
發債前中后的債務管理,如何防止市場風險
整體解讀發改委2044號文及11號文。外匯局3號文、16號文對境外發債的意義
人行168號文、9號文對企業境外融資的意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀
什么是風險參與？風險參與在一帶一路走出去企業的實踐
風險參與V.S全口徑跨境融資結合的三種融資模式分析
跨境人民幣貸款的三種途徑分析
三、NRA創新業務
全球授信的意義?什么是NRA賬戶？
非居民NRA業務賬戶的三種應用
NRA出口貿易融資+福費廷業務
NRA進口貿易融資+福費廷業務
NRA+離岸工程
境外窗口企業應用人民幣NRA福費廷業務案例
學習目標：通過了解非居民賬戶的使用，可以為境外子公司增信，加強與NRA子公司之間的資金運作，解決低成本資金使用問題